IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CON EXCEL (e Power Bi)

PROGRAMMA

I MODULO – LEGGERE, COMPRENDERE E SAPER RICLASSIFICARE UN BILANCIO CON EXCEL

• La cassetta degli attrezzi per l’analista: formule e tecniche fondamentali
• Come acquisire la fonte dei dati
• Tecniche per importare più bilanci in contemporanea
• Le parti chiave di un bilancio e la costruzione dei principali indici
• Esercitazione pratica
  • Excel
  • Power Bi

II MODULO – COME PREDISPORRE IL PIANO PREVISIONALE CON EXCEL

• Ricavi
• Costo del venduto
• Costi Variabili
• Costi Fissi
• Personale
• Costi non monetari
• Costi Finanziari

III MODULO – COME PREDISPORRE PIANO PATRIMONIALE E FINANZIARIO CON EXCEL

• L’autofinanziamento
• Il ciclo monetario netto
• Gli investimenti
• I finanziamenti e il calcolo dei piani di ammortamento

IV MODULO – LA MENSILIZZAZIONE E LA COSTRUZIONE DEL PIANO A 12 MESI

• Trasformare in mensili i dati annuali: tecniche e strumenti
• La costruzione su base mensile
• Collegamento con il piano di tesoreria

V MODULO – PRESENTARE E MONITORARE I DATI

• La reportistica da predisporre
• Collegare Excel agli altri strumenti
• La rappresentazione del Piano in Power Bi
• Il monitoraggio in base alla check list

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L’Art. 2086 ha posto quale obbligo per le aziende l’istituzione di un adeguato assetto organizzativo, contabile e amministrativo. Le aziende sono quindi chiamate a predisporre idonei strumenti in un’ottica “forward looking” rivolti alla formulazione di obiettivi e controllo del loro raggiungimento.

Il piano economico e finanziario è l’elemento centrale dell’adeguato assetto. Senza piano non ci può essere adeguato assetto e senza adeguato assetto il piano non è credibile. Un buon piano non ha bisogno di software complicati per essere redatto: idee chiare e un buon uso di Excel possono essere sufficienti nella maggior parte dei casi.

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:

• Riclassificare anche secondo schemi multipli più bilanci contemporaneamente anche di società diverse appartenenti al medesimo gruppo
• Calcolare qualsiasi indice di bilancio in maniera rapida e semplice mediante il metodo di “definizione delle variabili”
• Costruire rapidamente un rendiconto finanziario storico con quadratura automatica
• Costruire un piano economico finanziario a medio e lungo periodo conforme alle indicazioni contenute nei “Principi guida per la redazione dei business plan” di recente emanazione da parte dell’Odcec di Milano
• Utilizzare le tecniche per gli stress test e “what if”
• Creare strumenti per la gestione a breve termine della tesoreria
• Rappresentare e analizzare i dati contabili e previsionali anche con strumenti visuali interattivi (Power Bi)

Il corso avrà un taglio eminentemente pratico e sarà basato su esercitazioni in aula virtuale A tutti i partecipanti verranno comunque consegnati i fogli Excel delle esercitazioni che fungeranno da strumenti operativi per essere poi adattate e utilizzate alle proprie fattispecie professionali.

CORPO DOCENTE

Alessandro Mattavelli:: ODCEC MI - Presidente Commissione Finanza e Gestione di impresa Odcec Milano e docente a contratto di “Pianificazione strategica e rating advisory” presso l’Università Cattolica di Milano

MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

STRUMENTI OPERATIVI E FAC SIMILI (in Excel)

DURATA

Seminario di 20 ore

ODCEC: Matura 20 CFP(10 cfp materia C.4.2 + 2 cfp materia C.3.6 + 8 cfp materia C.3.1)MEF: Matura 20 CFPnon caratterizzanti (10 crediti materia B.5.3 + 8 materia B.2.8)(I crediti Mef possono essere maturati solo se si è Commercialisti iscritti ad un qualsiasi ODCEC d’Italia)

Come effettuare l'iscrizione:

• tramite shop, con pagamento con carta di credito o bonifico bancario. In caso di pagamento con bonifico bancario, indicare nella causale il numero d’ordine ed inviare copia della contabile all’indirizzo info@professionecommercialista.com,

oppure

• inviando la scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, e la copia del bonifico bancario all'indirizzo email indicato sulla scheda di iscrizione.

IBAN:

IT42S0623001619000040394759

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