BUDGET DI TESORERIA E RENDICONTO FINANZIARIO
Come impostare un efficace report di monitoraggio della liquidità aziendale
NUOVA FORMULA: sessioni formative combinate all’utilizzo di un Tool digitale per gestire Rendiconto Finanziario ed il Budget di tesoreria
I INCONTRO
LA TESORERIA COME STRUMENTO DI PREVISIONE E CONTROLLO DEI FLUSSI MONETARI
L’implementazione del Budget di Tesoreria nelle piccole e medie imprese
- La Tesoreria come strumento di controllo sistematico della liquidità aziendale delle pmi
- Come organizzare la Tesoreria aziendale: le informazioni necessarie per creare un Budget di Tesoreria
- La previsione dei flussi di ricavo e di costo mensilizzati
- La gestione degli incassi e dei pagamenti
- Elementi alla base dell’affidabilità dei Piani Industriali e Business Plan considerati degli enti creditizi
- Budget di tesoreria e DSCR: le differenti modalità di calcolo e la chiave di lettura
- I riflessi dei Bilanci di previsione sui Bilanci consuntivi
II INCONTRO
IL RENDICONTO FINANZIARIO PROSPETTICO COME STRUMENTO PER IL MONITORAGGIO DELLA LIQUIDITA’ AZIENDALE
La costruzione del Rendiconto Finanziario
- Funzione del Rendiconto Finanziario all’interno del fascicolo di bilancio
- Principali rettifiche necessarie per la determinazione del flusso di cassa generato dall’attività operativa
- Principali rettifiche necessarie per la determinazione del flusso di cassa generato dall’attività d’investimento
- Principali rettifiche necessarie per la determinazione del flusso di cassa generato dall’attività di finanziamento
- DSCR e Rendiconto Finanziario previsionale: modalità di calcolo e chiave di lettura
- Scelta del corretto metodo di rappresentazione
- Definizione delle assunzioni alla base dei flussi operativi
- Definizione delle assunzioni alla base dei flussi di investimento
- Definizione delle assunzioni alla base dei flussi finanziari
RECUPERO DEL WEB LIVE
L'iscrizione al web live permette di vederlo e rivederlo in qualsiasi momento tramite differita accreditata
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai Professionisti una serie di strumenti operativi utili per impostare un corretto sistema di monitoraggio della pianificazione finanziaria che, mediante “un percorso guidato” con l’uso di Excel, semplifichi la comprensione e la quantificazione delle principali variabili monetarie in entrata e uscita che devono essere sottoposte a controllo per costruire un budget di Tesoreria e un Rendiconto Finanziario.
I MODULO I partecipanti impareranno a organizzare efficacemente la tesoreria aziendale, acquisendo le informazioni necessarie per creare un budget di tesoreria preciso. Verrà approfondita la previsione dei flussi di ricavo e di costo mensilizzati, la gestione degli incassi e dei pagamenti, e l'affidabilità dei Piani Industriali e Business Plan per gli enti creditizi. Infine, saranno esplorate le modalità di calcolo del DSCR e come i bilanci di previsione influenzano i bilanci consuntivi.
II MODULO I partecipanti apprenderanno le funzioni del rendiconto all’interno del bilancio, le rettifiche necessarie per determinare il flusso di cassa delle attività operative, di investimento e di finanziamento, e come calcolare e interpretare il DSCR nel contesto del rendiconto finanziario previsionale. Inoltre, verranno illustrate le tecniche per costruire un rendiconto finanziario previsionale, utilizzando Excel e documenti correlati, e come scegliere il metodo corretto per rappresentare i flussi operativi, di investimento e finanziari.
Alessandro Mattavelli - ODCEC Milano – Studio Mattavelli & AssociatiODCEC MI - Presidente Commissione Finanza e Gestione di impresa Odcec Milano e docente a contratto di “Pianificazione strategica e rating advisory” presso l’Università Cattolica di Milano
MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.
STRUMENTI OPERATIVI E FAC SIMILI (in Excel)
Verranno messi a disposizione dei partecipanti un TOOL DIGITALE EDITABILE per gestire il Rendiconto Finanziario ed il Budget di tesoreria
DATA
27 Febbraio 2025
4 Marzo 2025
ORARIO
14:30 - 18:30
DURATA
Seminario di 8 ore
Il contenuto del web live sarà disponibile in piattaforma anche dopo la diretta e consentirà di maturare crediti formativi.
ODCEC: Matura 8 CFP (C.4.2)
MEF: Matura 8 crediti (materia B.5.2 materie non caratterizzanti)
(I crediti Mef possono essere maturati solo se si è Commercialisti iscritti ad un qualsiasi ODCEC d'Italia)
Come effettuare l'iscrizione:
- tramite shop, con pagamento con carta di credito o bonifico bancario. In caso di pagamento con bonifico bancario, indicare nella causale il numero d’ordine ed inviare copia della contabile all’indirizzo info@professionecommercialista.com,
oppure
- inviando la scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, e la copia del bonifico bancario all'indirizzo email indicato sulla scheda di iscrizione.
IBAN:
IT42S0623001619000040394759
Credit Agricole Italia - Ag 19 - Milano - Intestato a Namirial S.p.A.

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